Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO NAIP IN05/03 NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO 09.092.759/0001-16 Ref: EF2F2096FEA80B6A10EA88C61C9BBF2A45BD2B7D Checknum: 20260305004	R$ 206,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO FARMACI05/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07 Ref: 923D01E3AF74CDD4CBF1BAA46E124EEE52C7E0C7 Checknum: 20260305005	R$ 9.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ADRIANA ROGGENBACH 805.389.169-15 Ref: 206DF3CF8476635EC29E5FEFF91699D649C5E7C8 Checknum: 20260305006	R$ 10.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: CF91A093CEFDEEC2E632C1C55022280FEB3D16F1 Checknum: 503	R$ 1.809,82	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: 4DC927A10491E31E8BF9A41B478E323BCFFF59B4 Checknum: 504	R$ 952,06	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL AE CC Ref: 8C185B46939585CEAB60A28F1AFDFF0A94CAE716 Checknum: 506	R$ 36,30	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: 512835B4BE999F099284568CFD2589467289034E Checknum: 508	R$ 476,15	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: B50C2A089D13339E8CA4ED9F5F733CE0F85890AE Checknum: 525	R$ 3.297,75	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: 7B30A8C9F6ED89FABEAB16073C12867325FD3A0D Checknum: 526	R$ 3.129,03	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: F6713E40D86A91858F002DBBD9764D8E2B4AC72B Checknum: 527	R$ 697,40	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 165EB008BFD4478521329997379D57DC483A5ECC Checknum: 50904	R$ 19,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: D2C29F5E63BB93A6BB16857F0AF0DCF3C91E1F27 Checknum: 50925	R$ 542,80	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 81F6860E7B095A51429854BFA4E2E3597367B8A6 Checknum: 50928	R$ 46,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 7CE510812C8E8499855A6FCBF86F42DB83EF386F Checknum: 50941	R$ 55,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: C024D402DFD46D4FD45E68275A8C913C231F649A Checknum: 50957	R$ 18,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 2F5BE11AB14CE97BDD953789F4CD98F51D2A6195 Checknum: 51049	R$ 48,23	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 220CF15048B7A41538E78E89B1B151643DA91794 Checknum: 51110	R$ 426,86	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 0EA3195E5457649A86CAC8D5F6227DB0A10CB4DF Checknum: 51111	R$ 41,45	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 307F48C66F8ECCC6B1937EEEC9BCC58561B55BF7 Checknum: 51129	R$ 1.586,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 35AC3CF5F5DBB93229859493F6B9146E94257FB0 Checknum: 51130	R$ 816,81	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: AF33EB7BB3F18922BBC12CAC7E1A21FC6067C743 Checknum: 51131	R$ 283,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DA42FA6A614E60B79C17FF1A0863B17460029CC4 Checknum: 51132	R$ 1.673,12	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 27E93CF79802732F97EE52F0E9FB0AF82FB52B80 Checknum: 51132	R$ 448,18	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 44FE4709B6F5E45FB944C8ACF67775F473518750 Checknum: 51133	R$ 763,10	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B9C5F9CF6B4BC3AF0AF0C5E5BDB9A4D4861DFCED Checknum: 51134	R$ 336,47	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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