Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3FAC371185B6EF5EA9BD11B34FD6FFDDF198AED2 Checknum: 51134	R$ 844,33	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6F5C276CF8AF75A524E4488BACCC87718D66E90A Checknum: 51135	R$ 374,40	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B2C1E36CD7CE2789A62CC0F6E94F0D166D7736E3 Checknum: 51136	R$ 159,51	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 596BEB4983EA5831725DB9F2DE15B70CC3CCCC43 Checknum: 51136	R$ 50,72	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 0B67E2917B80F8CACB0C6FBFA93721A322044B8B Checknum: 51137	R$ 165,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: C91D29A6EFC12C0455424F32BE4A3E026BC5E234 Checknum: 51137	R$ 355,13	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D7B98BDD6DAFDB8DB9993C47718EE1E1088DE1EC Checknum: 51138	R$ 192,76	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 221110BA11A3F614FB31AD42E0272BE34D8C87F5 Checknum: 51139	R$ 479,79	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 8ED0802DA6C4299A31F6C8D170372CD81C9ED448 Checknum: 51139	R$ 580,36	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F2023C7C85F228D998CA125815E651F7A183C91D Checknum: 51140	R$ 383,23	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 69E0CC531DE5BBFC32A58F5DCBB9EFC3C2A43120 Checknum: 51203	R$ 29,29	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: C1FD90821D1E9F32B5EC95A716B54B7B6527F070 Checknum: 51205	R$ 5,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: EB08940A08D5FA9B85FACF2DE4905FF40C411E4F Checknum: 51213	R$ 9,96	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 200E5EB2105E997A882FBC2F819EFA3AE5168BFE Checknum: 51214	R$ 69,55	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 053B1A188076798310E9A5AF5656488518703D10 Checknum: 51217	R$ 5,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 3C1C5B3AD0ACBBAFF686B951E03415BDC8BDC4E2 Checknum: 51226	R$ 45,80	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 1BD36BD191434ACB02556BA2516E0A60E31A717B Checknum: 51244	R$ 17,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 3A48F101A84C137F9EBEBE52335B593151EE6AA8 Checknum: 51244	R$ 21,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTOS TICKET SERVICOS S TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 Ref: E8A059D14C643F9A8F2D3E5572DFD182F7B55261 Checknum: 20260304001	R$ 90,10	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: DC499AD7E1D8FC0C66AEABA2004DB3794B585B83 Checknum: 20260304002	R$ 60,27	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: EB1B532C7AD3EB62D9E1698E671AD9087C1BA8F5 Checknum: 20260304003	R$ 335,24	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: B99A09DEC41B63DD7D01D479FE7D7243FD31A628 Checknum: 20260304004	R$ 44,33	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	SISPAG GOOD CD0066142002 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66 Ref: F1DA9C41B89D28ED63401470CA1A9A316F67435E Checknum: 20260304005	R$ 150,25	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 61B3BD184EA793F084F9217BF1F542FA20589998 Checknum: 20260304006	R$ 65,24	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO FARMACI04/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07 Ref: B95F42E41D6ACB82F2723D00C3FF09F26CCD3664 Checknum: 20260304007	R$ 13.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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