Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ZEILA GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA 540.494.159-68 Ref: 008943245E95CFD8D239006A6DB17765D9502FBA Checknum: 20260304008	R$ 10.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ANA PAULA DOS ANJOS 076.907.129-59 Ref: 34BEBDF0FC4C961C31840D346F831A6CF6CD703C Checknum: 20260304009	R$ 220,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: EDC32E9516A049F08356BF399FBD0EC214F61DB6 Checknum: 503	R$ 2.509,15	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: 226CAB0253824172B119A55E3FA2B7E4106572D1 Checknum: 503	R$ 23,87	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: 92C63B6AF98B966AE4931E6A99EC8AF5BB774833 Checknum: 504	R$ 1.294,80	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: 73DA8A288D9F638B52C701A38D11E61879663784 Checknum: 504	R$ 26,11	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL AE CC Ref: F9F2C586AE7103245D9AD637D14B4A10C9A7B1CB Checknum: 506	R$ 47,90	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: 606B2D43712A2D3DCC598929C9BB0FF8208FCE94 Checknum: 508	R$ 355,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: 91942EA408E14BD0B4752426C34B74A975395E62 Checknum: 525	R$ 3.042,70	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: BA573ADEFB146FEE9140219E7C4D0B9FB68C65B0 Checknum: 526	R$ 4.356,27	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: 682EB7CEC6A8F7267126C0A051A02144577F2C8B Checknum: 527	R$ 1.395,31	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 2CB01EC66791AC95B51A6860DE4ADD683DF7858E Checknum: 40806	R$ 39,40	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 4E07CBB95CD70C288A52106E9E30AB9A391F28CC Checknum: 40808	R$ 128,11	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 5C5D76AC60A193E43A17ECAD428E56FB996ABC78 Checknum: 40809	R$ 5,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 8BCC730E905217CD67A942340CFED3A9E9ABD65D Checknum: 40830	R$ 22,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: CF4CAF839EE9682C830A8CB6551608B810AFA0F0 Checknum: 40900	R$ 35,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 1FEB2189638CAACB2085B37449EB4973CA01919F Checknum: 40931	R$ 33,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: F6F8CA88097E0A01A01F8D55A35AE29BB0818AA1 Checknum: 41006	R$ 18,36	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 67A890E8BAF111BBC598380E407B515337BBBB0D Checknum: 41014	R$ 7,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DE26905FED710C41D2CC74B7AAF17DD1140B92FE Checknum: 41020	R$ 1.290,89	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DEC160653DDBCFE2D832994E239F6647FECF735B Checknum: 41021	R$ 286,01	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F6EF43AAF17CE5A6920AB305C02414A0EE1E7CE5 Checknum: 41022	R$ 3.243,58	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: FD1301A380993A38D8463473869D3D618D0F8AAB Checknum: 41023	R$ 2.184,33	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 69D3CF24F2796DE6B5C790834CA5DECD7CE4A319 Checknum: 41024	R$ 862,46	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
04/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D857546BFA5343E186AA8828DACF7B6DF938304C Checknum: 41024	R$ 103,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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