Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B169651C9713DB231E5D3BAAD793AA7AA8FDF122 Checknum: 261301	R$ 714,94	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: ABEE8E8A438EEB7BEE5A38D30E2352D588525A17 Checknum: 261302	R$ 506,53	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 0D346642A06CACF1035F535CA3DF62DF57058082 Checknum: 261303	R$ 3.816,41	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 73D5E497DF7C435D63F718B57FDBE2007D35419B Checknum: 261304	R$ 853,76	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: BD10553E0726EFF90EDE81CA799C2E746FF579BD Checknum: 261305	R$ 515,27	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6F6D5C86503EE8A664016B0C66F5A9E20D6B6371 Checknum: 261306	R$ 444,81	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 54B516979C5771BF5C3C5414D3C4E32699EE5770 Checknum: 261308	R$ 2.739,64	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 38273BA14F3C6099C322F2C611C26049605FD8AF Checknum: 261309	R$ 173,14	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: A5F71AB4486DF2DBDEC32B8664855B9985527BFC Checknum: 261310	R$ 293,78	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D208578DAEE47B9A08DA7270A32FF84979A0151E Checknum: 261311	R$ 207,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7FDB168ECEA19AD1084CC9E49AE2DCC3097031A1 Checknum: 261313	R$ 274,89	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 31AEBB0E5E7E1A743E14A727A9492FC85B2B2D46 Checknum: 261314	R$ 109,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: EA2DD59A61CD4D1D5AD2A1A38A3A534FA1133C22 Checknum: 261315	R$ 62,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D1ACEEE0286A6F81B73C389B9E4A4520E0F64380 Checknum: 261315	R$ 1.168,85	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 047386B02BC51804EDD8575EE5C0C0E9848E56CD Checknum: 261316	R$ 355,13	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B3D1DA8751AE2E0EECF983FD9DB4A623340FD758 Checknum: 261317	R$ 93,96	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 5B4C52F8F88E7213F76EFE8DA419BF0AF8E417E1 Checknum: 261318	R$ 33,45	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
26/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: F1074DC5CEAF7044ABED9352CCAA87936684C2B3 Checknum: 261338	R$ 390,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PREV CAIXA Ref: E989EDEE7F366A237B2C291CCF3F0C240580DBA4 Checknum: 82563	R$ 1.439,91	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: 737E90B597614116A75E2F757CBA35C0810A1C97 Checknum: 503	R$ 2.996,29	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: 4699D977FA1DFDC6AFBA7BB5731BD36F64DFEF8E Checknum: 504	R$ 1.276,18	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: 40B408BAB5EF5DD2E901FCFA33A46769749E6A6E Checknum: 508	R$ 95,77	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: 70C77212DBFEB27F5590D539E25B017A3703DBBC Checknum: 525	R$ 1.839,41	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: E2ADFD8164B4E8A8614E4D0C9165E78FA3075ACE Checknum: 526	R$ 2.239,47	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
27/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: 0CA9EC441DC5ECB7982EF8B2762A7516A87802A4 Checknum: 527	R$ 1.089,58	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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