Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 763A71C1C15D829D8E1B81B80C6404D568A1E6B3 Checknum: 291349
R$ 33,58 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: 0049DFF0CCAF6CDEF88F390D3F8CD88BAB1BA2CF Checknum: 20260330002
R$ 95,05 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: DD6547D59843EE35F91899BD5F78E2161711C076 Checknum: 291453
R$ 69,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
SISPAG GOOD CD0067285291 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66
Ref: 7A68319BBAD348273FFE22B292AA5BA82DA89250 Checknum: 20260330003
R$ 412,25 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: B3CB2B2F4A5852EEAE1C11EF4B540361A6870489 Checknum: 291517
R$ 94,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX ENVIADO ADRIANA ROGGENBACH 805.389.169-15
Ref: D83FC3CBF4CF139984A2E1F545F182DE6EB6ED9F Checknum: 20260330004
R$ 2.000,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 04E2660E76CD511BACEA30615344F8D2B85B5872 Checknum: 291537
R$ 9,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX ENVIADO CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO 394.868.898-21
Ref: FF740209D2284537AD26D07DBD16BF4B4E2724FA Checknum: 20260330005
R$ 1.500,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 7498F5AD0BED29398FE44BC7299F5BB5FFBBDE50 Checknum: 291546
R$ 30,49 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX ENVIADO PALOMA DE PAULA 051.423.889-50
Ref: 81177CE067C86C7D1AF911CF5AB002424A35AAC8 Checknum: 20260330006
R$ 790,13 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 738650C1877A37F87FD7E1E283B532C686553A8C Checknum: 291614
R$ 25,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX RECEBIDO FARMACI30/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07
Ref: 7AD138BC5F8C610BCBB28838C56849427F0C7FFF Checknum: 20260330008
R$ 8.000,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: F505C7E379F621EE89558946D81254CFA763A43F Checknum: 291717
R$ 22,48 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX ENVIADO PEDRO GABRIEL DE PAULA 076.795.909-40
Ref: 48F9A88C9EDFB0375F0FFA09768FC637822F9310 Checknum: 20260330009
R$ 2.500,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 74A3655C6C1CB094E98C7AD06DD09E912B6D05D7 Checknum: 291720
R$ 30,72 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTOS BR CONVENIOS SIST BRASIL CONVENIOS -SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA 06.094.071/0001-87
Ref: 1A5A7C6617561109F9E99A7576B63C3BC884D761 Checknum: 20260330010
R$ 885,59 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: E010A752A17B97E5EAF3B6E99E225FD0E42A25FB Checknum: 291725
R$ 12,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: B9F3E266D518E18E62FE511109D04058472E232C Checknum: 291733
R$ 17,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 1E05F9C38A34F0C096FA550D55D9E5D5BBF2D1D1 Checknum: 291802
R$ 57,95 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: A616EBF1285367A5BAD6C8A0C302585CAE03F91B Checknum: 291824
R$ 40,95 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: D9119FBCFC014D136669B53F2CA63167C773456E Checknum: 291833
R$ 142,86 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: EBBDF13BC37C0D7D5C4779FF09103F6E266A9CBD Checknum: 291835
R$ 50,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 9FA239B48C9F93507582F95CC6FB5B289F4FB381 Checknum: 291840
R$ 15,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 67D801278B0E88536EB33DBC5F7F04957DF093C3 Checknum: 291851
R$ 5,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: D791FE92AAB5BE34D8D75C2C26BA61C6FB5B1C0C Checknum: 291906
R$ 8,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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