Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: AECD68D7E8345E5D93F64409233544726CF93DCD Checknum: 300928
R$ 114,28 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 5DA68CD0384C93F493B583C12D0D7EB4B85728B8 Checknum: 300943
R$ 24,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 891FC25173D1BDA89E62CD6BBBEB753431BBB3C3 Checknum: 301037
R$ 40,00 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DARF RFB
Ref: 7E26FB385018C7C63A9C523982B477A4AC63BD53 Checknum: 902606
R$ 2.696,02 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CC
Ref: 283AEC90F8162381C205A2560ACCCB2A915F5901 Checknum: 503
R$ 1.903,97 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CC
Ref: C8221F0BF200AA2F4996A700A35AB6AE0ADAB590 Checknum: 504
R$ 1.750,22 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CC
Ref: AABD83C7C01629A676857555BBE3E84300E365A3 Checknum: 508
R$ 992,75 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CD
Ref: 9D7D5D78FC313B3E454563B895A286F6AE420CDC Checknum: 525
R$ 2.430,08 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CD
Ref: DECD0BEB89B5E921D050F68FFD11C720CB3BC4A5 Checknum: 526
R$ 3.116,43 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CD
Ref: 56EAF52D4101B572C4DFDAAC794D5669EEA5F922 Checknum: 527
R$ 1.367,42 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: F95CC5EA46363D6065582430CC67DD85ECE0785A Checknum: 310825
R$ 27,90 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 6B6408C326B8FA5CC9B600C0214DD81CB970560C Checknum: 310919
R$ 68,46 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: FBB07751A5831BBBA7385273151D3B6EFFA00DA0 Checknum: 310939
R$ 44,90 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 6BD3F8C758499028AD136A29ADD28C4BF9CCEC0D Checknum: 311009
R$ 29,90 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 7009D03D74525C4CF38285A36FAC4AE7CBDF5505 Checknum: 311012
R$ 56,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: C5A712A6327D0007643DC58FA54889967626221F Checknum: 311013
R$ 9,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 74F76B13A299F05EC0B1DDF792BBF8C45CB4FFE6 Checknum: 311014
R$ 132,95 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 00C00F6CA7DD06008B413496D3235E9237F27760 Checknum: 311017
R$ 155,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 28F1A7D7ECD1158F69271B75EA3B2E2535A06672 Checknum: 311018
R$ 1,80 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 0577483E459DBBC624CD227CA0FB340100EA0BAA Checknum: 311018
R$ 48,90 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 70EC57A7964DADEC17572C38141F1D3FD02A2A64 Checknum: 311112
R$ 34,08 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 21D29DAE935BCD9F732F3E1AC45529005E077D69 Checknum: 311128
R$ 16,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 9C9E90DE0FAD4FF305FB8C7ED5A970768138DAB0 Checknum: 311139
R$ 20,49 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 994ED13874FAF0D3FBDD838EFC80F84772686F03 Checknum: 311213
R$ 17,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 12AFE3390BCD8F39638E052CBE6F941EAD0D618B Checknum: 311213
R$ 218,21 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
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