Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: A85310ACA542620FCC932B1DF4EBBA85B77F86E2 Checknum: 312026
R$ 43,71 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: B40147D2CFE39D36DB82B924E89ED82DF91BC0DF Checknum: 312028
R$ 41,44 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: D1B590433DBD2A4F938245042FB754B6D000DA83 Checknum: 312035
R$ 21,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 09114CCDF870CE80FB2E69C2494C340D517E240B Checknum: 312054
R$ 69,49 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: E6CAC21BB831286830110D01B5C7F57C5558F186 Checknum: 312101
R$ 23,08 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 1D87ACA58B634333C62FCE5B951D6517D0D482BD Checknum: 312128
R$ 95,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: F099C1A2D847B90B47A4A0F1D259A36AD52DA0A1 Checknum: 312129
R$ 1,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: A812FCDC942DFB55A0FC0F772779755AA1286F94 Checknum: 312217
R$ 16,89 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: DD82BEE27E6A04D9B1BC58EE60BAC1C394633F6C Checknum: 312220
R$ 169,96 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 1171D898EE3DA331036C9A56D4CD12FCE2E0199B Checknum: 312225
R$ 58,93 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE ELO DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: AB95DE8B03F9672BE455C71A944681961B5B7BAD Checknum: 20260331001
R$ 171,76 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: 46E65F01031A2B483EA12267C945AD96A4972A2B Checknum: 20260331002
R$ 38,97 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
SISPAG GOOD CD0067310219 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66
Ref: 77E11E1C9AEF9648F3D60E967AE26EA176275701 Checknum: 20260331003
R$ 38,85 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: A5A643FF4114345C06FFBAC983227D9A880980C0 Checknum: 20260331004
R$ 58,46 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX RECEBIDO FARMACI31/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07
Ref: 8FFC8D8C9D1A753F40A094136C16C9D4FA45AF23 Checknum: 20260331005
R$ 2.500,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX ENVIADO ADRIANA ROGGENBACH 805.389.169-15
Ref: E639F762360A8F5BAE76A87EEBD68CF2A7D48C11 Checknum: 20260331007
R$ 1.000,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
Exibindo 3176-3191 de 3191 resultados
Anterior Próximo