Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 38A6E07A23A029D419DEFA478A2A72F55706D296 Checknum: 22144
R$ 21,97 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 9AE874868C840A44C545554DED12B5482BE04F8E Checknum: 22206
R$ 6,47 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 7DB1FD86BBA1E34A1723571493BED09A1B008146 Checknum: 22212
R$ 50,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: B2122F243DE18A9D043043FB5B393A01C872AE80 Checknum: 22215
R$ 11,49 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: F9AA23581E2052359F7EF2E17178E6A52158FF2F Checknum: 22224
R$ 20,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DEB IOF
Ref: 2BD198FB3B277E913836001014B5D9467B910885
R$ 0,63 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DEB JUROS
Ref: 41FA661FECCFE2A3A1533624E2B1B06837BD885F
R$ 1,37 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: 3E61A85E909D8C4A84C8F7D5FE93C5AC5755A3AB Checknum: 20260303001
R$ 15,37 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
SISPAG GOOD CD0066034501 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66
Ref: B89027FBB802F2057E0AFAC5278F40E7EA5C1C67 Checknum: 20260303002
R$ 70,71 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE MAST CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: 106468A113A9E6736DBA08F44710B427D8BE039B Checknum: 20260303003
R$ 37,52 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
TAR PLANO ADAPT 1 02/26
Ref: C920D68AA5BCFA98C4BB03F8982CB227D7C7E44E Checknum: 20260303004
R$ 169,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CC
Ref: 9AF5E991DD48F32261465E9479F37D256542CD03 Checknum: 503
R$ 2.238,88 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CC
Ref: 1482C400F4BE26B07CCAC73AA96304D64DB6300B Checknum: 504
R$ 970,45 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL AE CC
Ref: 8EE1B90C6142953363A2D241B6777529BF4E4F82 Checknum: 506
R$ 271,16 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CC
Ref: 2064DE1AF826B7B46CDD2EF94708EA4CCD54A65C Checknum: 508
R$ 581,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CD
Ref: 4EF7D931FA8A707B25EFF2ABEAB704B4A2A14A5D Checknum: 525
R$ 2.775,46 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CD
Ref: BBE74A93BCD90253E9BFA70AE32DAA849598B417 Checknum: 526
R$ 3.125,86 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CD
Ref: 6108736C1EA8406C36B6768D9C1270DA4DD8D95A Checknum: 527
R$ 2.762,25 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 518E03F94E6B7E497B770FB8C9F30D2B065FB1D1 Checknum: 30821
R$ 48,80 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 099F038AF97B733310A487B8977B7C5E58071CB0 Checknum: 30849
R$ 122,18 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 9F04645D5B32C8610B7877049088B97FEF0C871E Checknum: 30909
R$ 32,17 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: B5B7EBA64FE61F6065D2997855FC10F6A1143E5A Checknum: 30916
R$ 4,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 581895F2CDB9FF0FAB0C38C8EA832CEC0170998F Checknum: 30919
R$ 157,26 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 364DCB2E930F20C3599C9E79EDA5EB67EA08F76C Checknum: 30948
R$ 41,19 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
03/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
ENVIO PIX
Ref: F3F3560B3B0EDE2F8E172467D2DFD35EB5670CD6 Checknum: 30953
R$ 717,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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