Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 540CF8C1F2B681A6BD343C0BD88D94313CCA5858 Checknum: 51350	R$ 16,03	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: F713A3208A85BE05B95250EE02DD9A9D17F44B04 Checknum: 51355	R$ 24,97	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 03AF04FBF0C1F735F9435D0657DC6D36BAE8560B Checknum: 51401	R$ 47,23	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 706F5DC474FD07B27C7EE55BA293F275C8823BDA Checknum: 51410	R$ 93,93	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 1FF40E4D4B07E04839FC9F9DEBA2E95A3FF0F80A Checknum: 51410	R$ 501,35	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E9C8D67B887C933BD6A1D560BF85CF26BDBA73A7 Checknum: 51411	R$ 672,54	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: BFF342E574D615B13B7653E517722CAB1BF0A680 Checknum: 51412	R$ 559,14	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 4E9E3CD572DDD04F6BAD6AD7E1F2D87819CEC7A8 Checknum: 51412	R$ 257,06	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2218F1447B6B47F7172C1BA929F8915C32B26A89 Checknum: 51413	R$ 366,23	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: FBD55CF7A2955A7FED6798F673BA58BD35C32F0B Checknum: 51413	R$ 57,81	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 028A67673F6AC7C8A18A78F3CB1B24D4C7180488 Checknum: 51414	R$ 174,59	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: C3C459DBCEC6FDFD16360D9A9089AB6AFD8213C0 Checknum: 51416	R$ 29,67	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7D9E8A42B0391D4DD0D9D374244F23DC184F8330 Checknum: 51416	R$ 2.429,96	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 15FE152E7084D6411E1C9BDAAA2722199E2A003C Checknum: 51417	R$ 400,14	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: A4ACA839A69F0144B0CE0552DA5685161181AB5F Checknum: 51417	R$ 116,46	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DBB080C6160894FDB91F59B8807746D2C895E7BE Checknum: 51418	R$ 103,51	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 1B0152435DCAD7F8CB6F579B554EAAF741FB56A9 Checknum: 51418	R$ 390,73	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 216A0EF4E0AC5FB5C1E712DA0658FF2C29CCD6B1 Checknum: 51419	R$ 56,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: C88B3B7BF7FA8AF01FC0683A6F8E7CA29DE2EF69 Checknum: 51419	R$ 71,51	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 049531176A875F74825418F9A8355E1F6B37DED9 Checknum: 51419	R$ 59,19	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 4CD9B4B1147ED9450FC750FA8F24C45AE65B0A31 Checknum: 51420	R$ 558,82	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 22D1516F6B286D5B9778C1CE929AA89FC31BFA69 Checknum: 51433	R$ 48,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: C5F2B2A96994CB64E21A055FE9EFBE793D96AA69 Checknum: 51436	R$ 68,47	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 03140F83386EC8E7B2176026D6128A2D7ED9ED15 Checknum: 51441	R$ 35,48	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
05/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DEP DIN AG Ref: FACA87A3F21F4041C9B512895862C79BF1B1DD82 Checknum: 386600	R$ 7.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

Exibindo 576-600 de 3191 resultados

Anterior Próximo