Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 30B9F4C72CFD7928702CB766CFCF926EDF51C2F6 Checknum: 20260306003	R$ 385,15	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: A25DD08F9C695EF4B33BACDBB33355DE94453312 Checknum: 20260306004	R$ 19,82	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 99B4DD4AEE48D53F24673CA741A4617F8EA163E9 Checknum: 20260306005	R$ 515,02	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO FARMACI06/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07 Ref: 8DB828A0BD2802EF1A8CC8FCE6D970425B7186B2 Checknum: 20260306006	R$ 20.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ELVIRA LEITOLLES 566.245.229-68 Ref: B2AD376EC05A5CD36B4C40D355AF67D8F2227892 Checknum: 20260306007	R$ 1.420,76	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA 017.064.379-43 Ref: CBD0C399FFBF784F1608ED1CB02DA5E62B90BFE9 Checknum: 20260306008	R$ 2.541,69	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO MOACIR FERNANDO PERESSUTI 755.286.229-72 Ref: CB9C293506FF988E81285455901D422A7664E2E5 Checknum: 20260306009	R$ 711,83	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ELIZETE PEREIRA 038.306.389-22 Ref: 0EDC5DEEFF838C80006254B979BF0D38878ACC1D Checknum: 20260306010	R$ 1.812,53	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO EVELYN CAROLINE RIBEIRO DA SILVA 144.598.619-17 Ref: A7962F9A56F83B0FE6A7C83932E084CDD50356F4 Checknum: 20260306011	R$ 4.224,21	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO EMILY GABRIELA PEREIRA 140.721.189-74 Ref: D4D2ED19AB543DF779984191B0E24A580B528F14 Checknum: 20260306012	R$ 2.100,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ELISANGELA ZEFERINO LOURENCO DE MORAES 079.599.619-56 Ref: B443A32D9C8F7F484415CCCD3E8CB2A87B4DDB7F Checknum: 20260306013	R$ 487,06	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO VIVIANE DO ROCIO BILINSKI 086.267.399-23 Ref: 97ACE38ABB62A154D7D3631E43E4CE4B31EDF0E9 Checknum: 20260306014	R$ 2.191,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO LILIAN APARECIDA BILINSKI FERNANDES 067.387.149-55 Ref: 5ACE98BE98295BB6BD836162C2C4598C34AB69C1 Checknum: 20260306015	R$ 1.541,53	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO PALOMA DE PAULA 051.423.889-50 Ref: 7D763349745C4F5F1D0A2624E1A5584F53729FDE Checknum: 20260306016	R$ 4.266,30	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO EDINALDO PAIVA DOS SANTOS 039.901.829-86 Ref: 4FA72A6515921698EF47A3963C43070CF35EC4C4 Checknum: 20260306017	R$ 868,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO FRANCIS DAVID SERPA 034.523.939-33 Ref: 45B0443A4D6BD411ABAAECD43DEE70336E96EBEF Checknum: 20260306018	R$ 1.360,24	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO SIRLEI DE FATIMA JAMIELNIAK PRESTES 022.753.449-26 Ref: 343578E130858444D444D4A82D15A072356F69CB Checknum: 20260306019	R$ 991,01	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS Ref: 775490FBED86F2B59325AD915389822AA7FAB550 Checknum: 20260306020	R$ 0,02	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: 79F3A15DD3594AA21E7F8F8F7D211B182B3B74E7 Checknum: 503	R$ 2.004,16	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: 64BD32070388738B7637F32B8B8149397E097ED1 Checknum: 504	R$ 2.310,93	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: 0A2CA890F9C038233210132F6863F4D20E1B693E Checknum: 508	R$ 317,54	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: A763D17D8B77554BA40CA20E6FD238B1C544D658 Checknum: 525	R$ 2.770,01	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: 8A9E1D2E8397D4A0F9C99991E2575EDC8E2FEEC0 Checknum: 526	R$ 2.136,58	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: 605779675B09865A636477195FD73D2E3B3CE5DA Checknum: 527	R$ 1.027,07	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
06/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 3A315C2B0E28A9B249CED5E9AEEC6DF8463E25DF Checknum: 60758	R$ 104,87	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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