Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 8F43E3C6D44CD23A6DEC96E8515445D07DFB0E3C Checknum: 91036	R$ 91,54	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2BFCB0E90813C81BCCC187AD4FF8A76069F884E6 Checknum: 91037	R$ 33,47	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 10D3B6ED1CD387524830F5AE6CABB52D4253EF5A Checknum: 91037	R$ 361,37	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7F8C2BAE1B9DD79474AE0FD9826C47E594A86492 Checknum: 91038	R$ 339,52	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 23FD1697BB219A9506729C8D79FCA6E990012D3F Checknum: 91044	R$ 360,41	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F87EDAD1AB8E6BB256200BB60AB9CDED912EBCF9 Checknum: 91045	R$ 662,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 014BB0E2EDB186339E9C69779279361E0C3B902D Checknum: 91047	R$ 233,33	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 492877BBA173E13BFC0D3B72C0C9240950F2B7A7 Checknum: 91047	R$ 239,05	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 561C78D2BDC49B7D676C9A005EA4D1187DF77C77 Checknum: 91049	R$ 284,55	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7D47F1466C51DC7C7DB2549CE0FE33FB561E947F Checknum: 91050	R$ 225,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 33B930E5186BB9A4C7BF5681831EA02AB8DD222A Checknum: 91050	R$ 29,90	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3F71655987CD166526EC30A81801ADEDD791E4EC Checknum: 91050	R$ 477,39	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E74A8CDCB0CBD10A1518EAACE3E5E867C6802328 Checknum: 91051	R$ 1.403,76	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 9A79CB08FE4752AB1E9C15D2E2C1312D47B6D66C Checknum: 91052	R$ 907,43	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 949C351CB76D4F4D69B2F9C1E31731B11F83F342 Checknum: 91053	R$ 303,37	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: FC989A3BFFC9513034E1784558B213BCAEB7C492 Checknum: 91053	R$ 91,30	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 34B16FC3CBA4AEAB791EA11E9A4D84157112420B Checknum: 91054	R$ 309,96	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: C9AA186BAC1268227122F6F31E3DC8F150AA5E2A Checknum: 91054	R$ 44,03	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 756F059CCCB4F9E916A1716926A1C75F6923C36E Checknum: 91055	R$ 416,53	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B4832A9FA1B5E2535DD196EBA62F4EA9339B9CBA Checknum: 91056	R$ 162,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO NAIP IN09/03 NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO 09.092.759/0001-16 Ref: 40F630D24FD41F25632F0FA5DBED425CAB492C02 Checknum: 20260309001	R$ 50,27	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: FBDADC3671A3095FF02375D2027CDE8A426B07D6 Checknum: 91057	R$ 483,74	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO NAIP IN09/03 NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO 09.092.759/0001-16 Ref: C39D60A1FB653538DC65E47DD03BF5C5433AC27A Checknum: 20260309002	R$ 137,25	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 884CCF638C1DDFE4B24DD4FD83138939CA6EBCC6 Checknum: 91057	R$ 892,91	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: C9059C7F66AB6754B6375FA3AC749106AB1ABCF8 Checknum: 20260309003	R$ 18,83	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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