Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 104FB04679E8B07D8EC315A7274F794700D6ACA8 Checknum: 91058	R$ 762,46	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	SISPAG GOOD CD0066426415 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66 Ref: 7FAA1B4EB6DA4DAE2C9A606358B64343918453B4 Checknum: 20260309004	R$ 395,77	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3A4FD86DE88808F44A4BD04E41607609C09AC56C Checknum: 91059	R$ 523,29	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: AA09A2219993A41D6F91B23819DA8A05D1D0CF9E Checknum: 20260309005	R$ 36,77	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 0CA25B0F583C686ADA012415C954E98665ED8195 Checknum: 91059	R$ 166,22	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 865B9C327C57BB2DBF8D234492C700DE7EC7494A Checknum: 20260309006	R$ 405,39	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B9C66FC9352E19CBB307F9FFC1FF2FD1DDF6912D Checknum: 91100	R$ 348,71	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 254C0EFF01205FA8BB6D34750D251740DF60C1EC Checknum: 20260309007	R$ 799,17	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F2A6F6428775E0D7F9F7DD79FFA43502798F40D9 Checknum: 91100	R$ 518,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO FARMACI09/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07 Ref: 50DC41AC15120139E78C1AFFDAD0C9D9665264E9 Checknum: 20260309008	R$ 4.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E9881A2104DA6993797086B043DF4F6111BF767A Checknum: 91101	R$ 234,94	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO 394.868.898-21 Ref: 1F0778051B3D8498CDFA64019AA4B853FFDB0C83 Checknum: 20260309009	R$ 1.500,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B826F9D838742216F1933E4173D677D037F84EA8 Checknum: 91102	R$ 370,37	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ZEILA GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA 540.494.159-68 Ref: 235ACBB709864D1076E5C4D2B05955BDECBE0979 Checknum: 20260309010	R$ 2.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D12CB13595FEB2BB81F6DB0FA5B8B0F941BDB11D Checknum: 91102	R$ 1.127,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO PALOMA DE PAULA 051.423.889-50 Ref: BA71971D52DA187C9F27A8ADB67B4D1FE415CFFC Checknum: 20260309011	R$ 984,21	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 86AD35FFCF25753FF72587D46226947B4A9C2745 Checknum: 91103	R$ 296,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 681B77D160540EB254122054CDB96DEFB5ABCDFB Checknum: 91103	R$ 66,19	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 92A62BB1D664503C88678F2D7A9C32F3BB28ECF9 Checknum: 91104	R$ 245,64	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: AF19F7AD8AF71D5FB458D38D0C4493D166C01509 Checknum: 91104	R$ 296,94	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 27665EEE7EF10113848573C6A53A36A2479C7346 Checknum: 91105	R$ 473,76	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7E2C048566A6C98C682BB974ACDECEE1A4E967AD Checknum: 91106	R$ 341,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: EC403FAB2F854C4C4A8D5F2DC3B65310D386771F Checknum: 91106	R$ 746,97	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 977AB17185E994107A31E493706A7B79B98C2978 Checknum: 91107	R$ 734,47	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
09/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: C1C9B167FDC21C43CA2AAE85C8484A0D18AC5B5D Checknum: 91108	R$ 5.028,11	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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