Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 1DE10E5A8755E0A7CF52D18D6393B657E98B179E Checknum: 231522	R$ 354,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 695FF6AF6DE3273C7799B10093DC6A737FAD2399 Checknum: 231523	R$ 409,12	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 21233AA2D23DABA89F2D0084687453A947FDFF7E Checknum: 231523	R$ 850,46	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 4790354C94118196820271E0D9638CD7598E0AF4 Checknum: 231524	R$ 563,24	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 9EDACF65065F3AA3ED8696BD97DB3DB3CB2DBCA4 Checknum: 231525	R$ 205,03	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: A4DCA89E456E4068EC95DC43F8B032FD8C8F965E Checknum: 231525	R$ 916,45	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: AD25484A04D2EAE374CD924114A50F46C61013FD Checknum: 231526	R$ 82,46	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 0C599CF684D1B83CF0885B962909B25F04B8F59F Checknum: 231527	R$ 1.164,33	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 602AC42697B51EB1D5886082C4CCFBAAF1BD00B4 Checknum: 231528	R$ 51,17	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: BB39AD26E28A6C08DE823096A177563956991DD8 Checknum: 231528	R$ 77,71	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 19745A18A3F1AAD9ED2F7A9B6D3D4E1BFC491E10 Checknum: 231529	R$ 1.453,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 46FAEDA8871575E5FBE8C16624CF56ED8E03FAA3 Checknum: 231530	R$ 115,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 940ED0912FB6EAED507AE5AA3B9CD11B75C055B4 Checknum: 231531	R$ 48,03	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B78C5C9CBA5D682E592573324AFCECC9BB199046 Checknum: 231531	R$ 477,39	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 9198CA23522FFB926C71135DC2B997C9E5DE6FD0 Checknum: 231532	R$ 740,95	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3474133F0ED5B459B8A70379AE79F6688D695C46 Checknum: 231532	R$ 291,66	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 9A2A6B316B4BF3797477593A38EA5D4421B36C60 Checknum: 231533	R$ 548,27	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2C0768971F2D2B86A89FB20E9BADEFB9FAED6C4E Checknum: 231534	R$ 248,10	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 563BC2C3220C3844E4BA7DA0AEA0996F3BBAD63D Checknum: 231534	R$ 352,67	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 37D30FD689C43B82D9A63FA6D42DD4995BCF3A01 Checknum: 231538	R$ 138,15	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6BBD27CC409003654902557A243B613D7B740CD5 Checknum: 231539	R$ 1.812,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 17D9EBA79B5B3201264A747FF4FB0F922484420F Checknum: 231540	R$ 317,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 03F8E5DB1EEB0C17AE79E8C565BDD4A01781B8A6 Checknum: 231540	R$ 1.915,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 9EE7C1A6C0AF362D4E4A14FF4C3DA30D1257C9EF Checknum: 231541	R$ 428,94	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B62BA2E3CAD50BC793E273F8E39B9BCA78D2A6DE Checknum: 231542	R$ 404,27	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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