Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: E247A88E2135DC1880F37FC12DE8ED3CEB12DF86 Checknum: 201156	R$ 63,84	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: CAB5DEC51A5D3B654784EDB8D977853648DFEF47 Checknum: 201157	R$ 33,94	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 9964735BA57DA1D5400496D7A9E6CFB8596715DF Checknum: 201203	R$ 60,40	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: CE2850E636CFE0449345CC9AB7D4B16F9B819097 Checknum: 201203	R$ 84,73	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DP DIN ATM Ref: F43DD1AC02529D148F84F693E40344109578A92C Checknum: 386600	R$ 1.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DP DIN ATM Ref: FE7743E9694522F77970DB2FB176E160AB0A12EE Checknum: 386600	R$ 2.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: CF5F8EECEC177DE9D2F158078F748364A98BDDE9 Checknum: 201239	R$ 40,97	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 496DF9F70079B674EA735DF22EC61CDC65C524D1 Checknum: 201241	R$ 11,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: E37023A981880B3D8A8A3522B1BD246AC05667AC Checknum: 201304	R$ 6,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: A95D1D94811602C4FD5C711AFFC41FF1364DF1FA Checknum: 201315	R$ 32,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: BF3ABCC06619E80303470DCF687F80CCB176C09D Checknum: 201323	R$ 49,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: AFCAE128971BBC26FD517F344BBCD0D3DE7FDAB0 Checknum: 201337	R$ 62,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 38CF558BDD3E7591CF6D0B583A02D2605D8C5D93 Checknum: 201339	R$ 16.302,89	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG FONE Ref: D42D252D8056137206EDEE29AFBCD7395462751C Checknum: 201341	R$ 12,56	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 10D629D27A5C409E64451300CC7DE79727089B15 Checknum: 201343	R$ 476,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6A2F788007804973AD7C5DD59E822A5A69AC9988 Checknum: 201344	R$ 670,53	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 8A86EA08096232A55B43D58ECE65C0A9F494AEAB Checknum: 201345	R$ 1.094,68	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 95E3B9BC9630E292250BCE5F246283846561B963 Checknum: 201346	R$ 394,89	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F24C05EEC53B0257D5880915DF2427AD0D1A8154 Checknum: 201346	R$ 443,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 09E220A01C300C0B99BF76C92E860626878ADCA6 Checknum: 201347	R$ 189,94	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 553423775290509D2925CD4DEF90AC6D76117472 Checknum: 201349	R$ 638,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 0899A50BEC2A623594DC20C5CE03466AB89B83A8 Checknum: 201350	R$ 4.387,17	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 46A860C9BFC6D51718B847C569E89DF50E9871BC Checknum: 201350	R$ 2.073,81	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6D1BFE14508F22F944DEAB61298E09C41C20F2CF Checknum: 201351	R$ 284,83	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
20/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: F94E1A28196EF205EED4FD5F5EE26FEE1DDDD3E9 Checknum: 201351	R$ 12,95	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

Exibindo 1026-1050 de 3191 resultados

Anterior Próximo