Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 82587F829FFC583989975DED0B6A6AD122B27F14 Checknum: 121403	R$ 1,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DP DIN ATM Ref: 2A11AF3F92DCBB173B886BD003CEC8B1AECD7DA0 Checknum: 386600	R$ 2.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DP DIN ATM Ref: 1ED85713C29E5B8B0571EB54D3AD6B6E3F1FE7E0 Checknum: 386600	R$ 1.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: CCDADC36566E1DF101702BBBD14565DA74DA807E Checknum: 121420	R$ 1,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 7B8E48CFBC97465BE62BB8885BEE5A208E45D40B Checknum: 121442	R$ 172,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 016637352E0FAB0E888596E52CF76D0E79B23EF9 Checknum: 121444	R$ 11,07	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E1987EAE71899194438C5F382CAC170180F0D5FE Checknum: 121447	R$ 865,13	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 5B093173A79A07A64B047E677E19C171B78B3DAE Checknum: 121447	R$ 906,05	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: A13F7F30EC63D0CACDFDD9CD7CF777CD0ED51799 Checknum: 121448	R$ 3.511,13	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 8A2180476E3A3683ACE42D06419C25A942162844 Checknum: 121449	R$ 1.481,89	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: C0323F6A754590DB5B08D51A801C362554657F79 Checknum: 121450	R$ 369,93	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F8AB5CABFF6EB3BDD90CACA42119A933A447169D Checknum: 121450	R$ 1.761,25	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: ACCEE8FC58E42CC126FDB2D6A61DFDCD7748AD78 Checknum: 121451	R$ 2.184,33	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E4052F2249E8E028E49963CD167BD59AFC56DE4A Checknum: 121452	R$ 123,30	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DD89278EB3C825549776C3424AC9CE3CC1255B42 Checknum: 121452	R$ 751,19	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 576689FC21CABC83E8F239EED54F6EEAA0992879 Checknum: 121452	R$ 56,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E59F414C99940CC36584781B26B2666BB3296E29 Checknum: 121453	R$ 395,97	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 74C35CB18370773534DEA06A39B390FCADD70F07 Checknum: 121453	R$ 165,52	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: A7B700FAD0436BF77F47FA51BBAECC46A811601B Checknum: 121454	R$ 351,24	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B551AECCD01D319C240DDE23238909A2BD7DB8B5 Checknum: 121454	R$ 518,09	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 1DF3FB48752E6DF8BADADB4E3D8094D2791AF271 Checknum: 121455	R$ 510,38	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: EBF992C4DC106F6EAD5B8DDCD50E134B0F97625B Checknum: 121456	R$ 377,11	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 435E2EB162618AF818454F4F1CBC6807FC6CA8BE Checknum: 121456	R$ 658,87	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D11A6BF35F5D4E048E62C4C49525C4E17E0DD1E6 Checknum: 121457	R$ 136,44	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: C7C805AC38E9435DFF50162989A78C31660158A3 Checknum: 121457	R$ 1.168,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

Exibindo 1326-1350 de 3191 resultados

Anterior Próximo