Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 3E3102FCF945DE09E05F73FE4C7ED128C990098F Checknum: 132114	R$ 63,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: F345D7D04F05C5BDEECC3B4E4E04B19915B9E8F4 Checknum: 132115	R$ 6,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: C45F48755B545BCF58C2DE064D3F5F3CF56524EB Checknum: 132121	R$ 19,50	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: D7E4638C14C4DA9B912EA439D8E3D68A33F61861 Checknum: 132133	R$ 26,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: F778AAA768E1A6ACF04930ECA5EAEB24FEE82504 Checknum: 132204	R$ 64,80	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 0269F44E943D3F41B6F767B698CA542882D747CE Checknum: 132206	R$ 20,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: A3D1B865DF44566A4C41AE28DC793A4CDD8B04F8 Checknum: 20260313001	R$ 149,27	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	SISPAG GOOD CD0066695843 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66 Ref: 6537A4CD09F6D9D89D1F5EF48A3BB073FD243CDA Checknum: 20260313002	R$ 15,92	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: DC03FF373C6B8A1B489F0C4EF700611BD47A3251 Checknum: 20260313003	R$ 51,34	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 406D7D5F1B6E317E92F0937B9A064AF77F1D1BF3 Checknum: 161132	R$ 769,02	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D57D8902987036B5CA0B135607889817D49E47AD Checknum: 161133	R$ 80,07	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: D05D6CE0C9AE9A5DE2991B564484E4A0AADBFE6C Checknum: 161134	R$ 502,73	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F0D10077C6B233F9A9D28D4B551E025186B395E9 Checknum: 161134	R$ 6.912,39	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DCB36D3C55EF87CD0F15DA2015737FA9C139A6E8 Checknum: 161135	R$ 100,46	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E207E3659D0FB654AEE2FE72BF8991C51B512E69 Checknum: 161136	R$ 439,58	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2F982CEAB178AE1DCD8A7B3EBCF4CEA2BD83D234 Checknum: 161136	R$ 183,14	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 92D39DD6532EF21E996E480D5DE9587644A133F3 Checknum: 161137	R$ 3.443,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2FBC119C7CFEDC995F42E7BD28644239986A9AB1 Checknum: 161138	R$ 362,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 98F20D1642E64CA07B665FE69091B823D3BF4D56 Checknum: 161139	R$ 3.933,37	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B1F51FB3D2B2DF9824B65E9129C08F6A3CDFF1FD Checknum: 161139	R$ 543,56	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7C35B5A22B8894CD347FED712003E6B9B1D5BD65 Checknum: 161140	R$ 761,23	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2004D6A01363DFECC48E6EC79B9E4A2C8B5E3374 Checknum: 161141	R$ 182,89	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 37FB00AA3FB8F829751F8B7B09CF9228312F18E9 Checknum: 161142	R$ 307,68	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: E9BBF04085195BF40E6A6A6F4AB507346C8EF8DA Checknum: 161142	R$ 50,48	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
16/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3B0B39F70B0D628F5B88FA784DFE15D4B3D2BC2A Checknum: 161143	R$ 106,68	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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