Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 12EC0960EA14557FE2F56E402BB0BB1F6714F279 Checknum: 122120	R$ 29,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: D997458CE28A4BFE2608F53075DA8F6FB896CD75 Checknum: 122124	R$ 18,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: BDB3A531EEE1E73CEA62EE3D9B840D7044D2DC35 Checknum: 122159	R$ 8,97	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 7CC2CF6DC1521357C022D11A03050A15177B47ED Checknum: 122208	R$ 14,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 23A9222B731C2BAE09BE27E9E1ACF5663406DEA9 Checknum: 122225	R$ 36,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: C5FE765F56F883E91A605E37344BE43E36B81579 Checknum: 122227	R$ 3,75	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 8DC58C2251455CDAC803F7D38F4C983D8A1816F7 Checknum: 122256	R$ 52,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	SISPAG GOOD CD0066638844 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66 Ref: 6EA72A716FD421C521B5D4D175CAD0281F098354 Checknum: 20260312001	R$ 216,68	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 719863F7214D30E345380F13249E659D65630BD9 Checknum: 20260312002	R$ 23,05	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST CD0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 36755B64FE555E2458584A3195AAD81FB55C17E5 Checknum: 20260312003	R$ 29,67	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 1746903C8C69B32640B6B268CB30E852F1A025C9 Checknum: 120711	R$ 222,85	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: BC681E26B8A17CF1DB26313ACD0C4C01CB79F6ED Checknum: 503	R$ 2.365,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: 2AA205F23586ABF50C8C253FBD3BD0AB4560D0D2 Checknum: 504	R$ 1.104,27	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL AE CC Ref: 6DF050E886497861C229E7156D9BBBD52A4F5DC7 Checknum: 506	R$ 171,37	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: C280C03D7BEF7FEA6BB7591457EAFD4F4E7CC4B4 Checknum: 508	R$ 171,14	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: F689E957F1B675E9093347C57ACAB6621B7D5CB4 Checknum: 525	R$ 3.125,01	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: 8CEBBEB8068B963AE4A470F94723194F4FE4302A Checknum: 526	R$ 2.195,65	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: DA639ABA527E8F7E65AB10EEEAE385BEF9CCCBE6 Checknum: 527	R$ 744,15	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 293A9BA8A18762B6A946B6A1F6CB11FA563036F5 Checknum: 120815	R$ 108,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 0F1320A8FBB63614021D13937D70C071DC3EB6C2 Checknum: 120908	R$ 60,95	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 6CC6769806A4E1EE02859B3B24FEFD91FBF1AAFA Checknum: 120912	R$ 59,64	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 8EA0A4627F552D0C38666191BD42D93C55873CFE Checknum: 120927	R$ 28,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 444E2A1245874625FC5AE8FA5A16147B4304EFCB Checknum: 120958	R$ 64,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 1C92FBB22A0A682B051BC02253D13AF33BE4D694 Checknum: 121021	R$ 43,19	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
12/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 5B9863D01A87B2DFCC8C6A293C26DDC63B3CDCAD Checknum: 121039	R$ 17,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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