Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 4E35F19741DD8905A906EEFC0AFCDB9E04BE6BD3 Checknum: 182252	R$ 4,75	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTOS TICKET SERVICOS S TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 Ref: FEE2313E18BFA9B85625F9C2B071F0036AC3EC9D Checknum: 20260318001	R$ 266,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: C2B61C5E53CA161B7452F5F6FD92A3E607DDCDF5 Checknum: 20260318002	R$ 40,63	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 1B93BE9DED603AACC07AB6B0D660355BB726EBE8 Checknum: 20260318003	R$ 135,93	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	SISPAG GOOD CD0066915499 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66 Ref: EB321A8B33A8D436D29B9D4ADB994068F3EF114A Checknum: 20260318004	R$ 52,34	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ANA PAULA DOS ANJOS 076.907.129-59 Ref: 277920C743A2F7748673A9E1F28B6F783E33D3B9 Checknum: 20260318005	R$ 250,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	BOLETO PAGO CONSULTORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO TECNICO BULLA LTDA 33.354.574/0001-17 Ref: 47435CA7CEE63FBE387E6A19153D81B77CDF1A05 Checknum: 20260318006	R$ 2.500,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS Ref: 08A7AD7D2E94BDC1B1B04AA5CEDEF5B3832C792A Checknum: 20260318007	R$ 0,02	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: 2189EFFEC9B830E6BA6DBC9D2F2F837CA6614A9B Checknum: 503	R$ 1.671,93	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: F995B8C64CF9ED1C9D6AD26DF2E2EF80EBE95B02 Checknum: 504	R$ 1.248,83	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: 1E1D46DE1A5A061695A0F74005B359B7791A2C2A Checknum: 508	R$ 207,70	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: 4774A067F2ED66331CDFE87BCB1C0B4CE436BFCA Checknum: 525	R$ 2.826,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: AE309B690CF23095AC88C2E7C7E23FBC9055A9A2 Checknum: 526	R$ 2.359,43	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: 7BE9C121F4F2131C0BBF7EE73BA44D2A1D9C4D16 Checknum: 527	R$ 491,22	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: AFD4B545D7D76CF35E18C71526269DF0377235B8 Checknum: 181005	R$ 71,91	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 96A4E6460EE97538B1AB67699B4A33288CC14E61 Checknum: 181017	R$ 25,99	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 23422C792BB23AC65870FF7CC77FD93619DBDA7D Checknum: 181017	R$ 27,95	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: AD8E6924C9D9A4456EF463CD44CCEB6CC5C30E4A Checknum: 181027	R$ 62,58	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 62D79B4BFC4B1B8811CF34B7724D47EC70AF4A29 Checknum: 181036	R$ 159,93	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 5C87D3D2C62C4004F7F7F0BF892689DFE1668595 Checknum: 181037	R$ 94,90	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: A75CFC26C3ACC89C8263203023A947C8508DC2B8 Checknum: 181103	R$ 123,76	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 5AB657CF7203723090886A194F8578855E026B4E Checknum: 181122	R$ 60,45	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 9F2D56F8D4D5E5A25B4378D18D2A32EC65145A63 Checknum: 181131	R$ 52,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 73800E0CFEE6607D8C1C87001657A941F2DF25B2 Checknum: 181145	R$ 20,75	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
18/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: C1E396D6CE2E30FDD1E81B6D4FC21A30CF25F793 Checknum: 181154	R$ 22,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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