Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 54873AD44718ABC342E3F02AE955E9C99FB5C6BC Checknum: 271127
R$ 143,63 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 64EFF6A18B7DFA37F9766952F91A6C8C5F5D6A5C Checknum: 271123
R$ 13,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 39C6AC0EC53EE869C93D21D7B9C3281AAADAF4B8 Checknum: 271122
R$ 61,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 1B88DC7934F993A08DD0F88B02A2111103A5784A Checknum: 271120
R$ 21,67 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: B08FD2413F1D71135F98500A6C902BD3694F6B26 Checknum: 271119
R$ 15,47 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 99B09E3BF96B7CC60E08AC89E95503741E172A86 Checknum: 271059
R$ 21,90 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: A4A426F18EE933214875B7AB0EF54C46453F2473 Checknum: 271037
R$ 24,11 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 1AEDA7026FE4BF8E670D689765423C030E06A15F Checknum: 270956
R$ 22,47 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 959D1CC01C6DAD1EDAE1C2CAFF2148DE8E66D7A0 Checknum: 270953
R$ 58,19 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 052BA43D0E991524FDA723912C9BA308919C22F3 Checknum: 270923
R$ 21,11 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 15A0D78CFD295D8998BDE25755E8CABC94E71495 Checknum: 270859
R$ 47,97 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 961A795B8BF29505F2E09428C9E468167F070F7C Checknum: 270846
R$ 39,58 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: C6EFB7E796EFB9957BEAB754D2513F3164A5EBE0 Checknum: 270842
R$ 3,00 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CD
Ref: 0CA9EC441DC5ECB7982EF8B2762A7516A87802A4 Checknum: 527
R$ 1.089,58 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CD
Ref: E2ADFD8164B4E8A8614E4D0C9165E78FA3075ACE Checknum: 526
R$ 2.239,47 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CD
Ref: 70C77212DBFEB27F5590D539E25B017A3703DBBC Checknum: 525
R$ 1.839,41 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CC
Ref: 40B408BAB5EF5DD2E901FCFA33A46769749E6A6E Checknum: 508
R$ 95,77 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CC
Ref: 4699D977FA1DFDC6AFBA7BB5731BD36F64DFEF8E Checknum: 504
R$ 1.276,18 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CC
Ref: 737E90B597614116A75E2F757CBA35C0810A1C97 Checknum: 503
R$ 2.996,29 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PREV CAIXA
Ref: E989EDEE7F366A237B2C291CCF3F0C240580DBA4 Checknum: 82563
R$ 1.439,91 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: 7328EF494DC6C686129A6E4187B4D052555EB8CA Checknum: 20260327003
R$ 19,83 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE ELO DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: F0987A226FC4B957234DFEECD8CD5F6AAE6FD31E Checknum: 20260327002
R$ 8,89 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
27/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTOS TICKET SERVICOS S TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74
Ref: 3F7E7698B6CCB9EAACEB729F47BC5D551B9B4B43 Checknum: 20260327001
R$ 10,60 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
26/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: CCAF16585D591086FEC3D1138384F334EC811FA8 Checknum: 262246
R$ 19,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
26/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 428CD894A15FB6CE19B0FE9DEB2D44DD55ABF8DC Checknum: 262201
R$ 22,03 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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