Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: BC6ECDE42B13190198ADF862DB6EE3CC50DE345A Checknum: 250951	R$ 69,48	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 31F7BBB2EFDDA912D76B6946E1EBFC246C8B1725 Checknum: 250947	R$ 21,40	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: E8ED8308BFB82A4E54789B6B7E954CA2D8BA14D3 Checknum: 250907	R$ 18,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 99C54B400A403E3CE0B7FEBB77C397055DC77B51 Checknum: 250821	R$ 54,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CD Ref: A68221203B7A361A983252626078039BED718DEC Checknum: 527	R$ 427,30	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CD Ref: 285EC914F7B68EC879A18DBAB1B6B04D5BECB640 Checknum: 526	R$ 2.402,44	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CD Ref: 276EA10A748B4F26D8C9E1DB5BA8DCD73C95E079 Checknum: 525	R$ 2.542,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL EL CC Ref: 17B9773321702E6A0A8D9987F47B10C31460849A Checknum: 508	R$ 323,03	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL VS CC Ref: F26F529942DC6222E73668B5CE33C917BC98908D Checknum: 504	R$ 1.292,08	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CIEL MC CC Ref: 20E6D8491A3A3E1D2ED5A22731E8F25832359357 Checknum: 503	R$ 2.629,34	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DB T CESTA Ref: BF810C16EF1E5330862F8654A0FF75FA5E0F27F4 Checknum: 202602	R$ 189,00	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTOS FUNCIONAL T SOLUC FUNCIONAL HEALTH TECH SOLUCOES EM SAUDE S.A. 03.322.366/0001-75 Ref: 33D60986EAEFB1C9F9BD254F9D1E61D5DE3E0050 Checknum: 20260325005	R$ 56,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ANA PAULA DOS ANJOS 076.907.129-59 Ref: 7D76096DC3F7E7CD3FA010D404810200206299B6 Checknum: 20260325004	R$ 250,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: DA7FE786AA305F828622AA3E9AA9B29579C25662 Checknum: 20260325003	R$ 15,85	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 0E2AA5B61BB19C1FCD5E94860FF17060F93D18BF Checknum: 20260325002	R$ 31,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
25/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTOS TICKET SERVICOS S TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 Ref: 5BBD2FCCE540ACE058698308FC3C26EC67F82B2F Checknum: 20260325001	R$ 359,11	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 2516EEEDADBA270B4B98A8E54297425977428381 Checknum: 242226	R$ 20,48	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 22FAA10955B1BF2D66859EEF10DB665297B31632 Checknum: 242221	R$ 10,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: A45EEE32EADD94478389D5DB839E50DA54A4CB01 Checknum: 242215	R$ 6,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: B85FED1A652D01C1D9235D3DC6ED300DFD39103C Checknum: 242144	R$ 19,73	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: B919BFB50CD4836BD1CD83DCE33F3786A4B07459 Checknum: 242140	R$ 161,74	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 93524BAA101931FA7863D89E731104761B9CA85D Checknum: 242134	R$ 12,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: D3048188055720D70135E84DB98337552C988DEF Checknum: 242116	R$ 67,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 53E97F86AA9C0D1A7B1029FEE6F8F661F2DF75F7 Checknum: 242113	R$ 20,73	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
24/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 7FD15F12F67C3C1B23968318E1A182E64EAC0F70 Checknum: 242102	R$ 20,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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