Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04 Ref: 7FA8C97D91D17A356028A53F60795A2E2F6B4AAE Checknum: 20260323004	R$ 86,57	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: B254D264C836E77E8E3BB5BA1F70234AD24392F6 Checknum: 231324	R$ 37,31	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO NAIP IN23/03 NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO 09.092.759/0001-16 Ref: 7FB4042994DDDAC167CD485BB35DEF41EFC8D3DA Checknum: 20260323005	R$ 8,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 9BE613543BE6E08AE081B6EF74B4B13D23686FB7 Checknum: 231331	R$ 10,23	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ZEILA GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA 540.494.159-68 Ref: 1F1A335E180F451787AEC4F7E127CC198E207B82 Checknum: 20260323006	R$ 2.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: C5ABE68C3D82F7A4715D0F73217C3C3D2AE9814E Checknum: 231333	R$ 7,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO 394.868.898-21 Ref: E1DCBF644427C118559D511EA9E5254681EC2AE6 Checknum: 20260323007	R$ 1.500,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: EF74D4E0863751CB2BA2500589CE99D193AC7654 Checknum: 231346	R$ 30,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO PALOMA DE PAULA 051.423.889-50 Ref: A4CE385E7DFE909AC85F52C9E147C4AA66638A1A Checknum: 20260323008	R$ 763,10	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 4BF42251D55E37B42A3FAD7E7F50989EAA3F0190 Checknum: 231359	R$ 61,10	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO ELVIRA LEITOLLES 566.245.229-68 Ref: 51136DFE9A7138C2728B68B3672B007A5C324D9F Checknum: 20260323009	R$ 350,15	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	DEP DIN AG Ref: E0F6B11456A3E16482D4BDBBA849F5DE9F68FDBD Checknum: 386600	R$ 5.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO FARMACI23/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07 Ref: 9AFE0C0D75D56AE9EE87B2458FD2619DF54C7ABA Checknum: 20260323010	R$ 4.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 5CB44002846F0347926D4008AFD17B64E4E2B0DD Checknum: 231515	R$ 5.453,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX RECEBIDO FARMACI23/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07 Ref: 3381741169B525FA9E83EB2EF0F1713E61AF2DFB Checknum: 20260323011	R$ 450,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: DF851615AD2729CFFC4D208D3C46A5EBF942BCED Checknum: 231516	R$ 581,74	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PIX ENVIADO VIVIANE DO ROCIO BILINSKI 086.267.399-23 Ref: 51391655C8AAD3BDB264B3192BF2DADBDCF8C0C8 Checknum: 20260323012	R$ 600,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 971D07CBB2ACDC7351492F70BDD639FF20C05026 Checknum: 231516	R$ 361,43	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:06	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS Ref: 089498E5FFF21C404FEA088863DF1DF77ECF07C7 Checknum: 20260323013	R$ 0,01	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	APLIC FUND Ref: 5B77028A36C530FC7B437656687D273578927AFC	R$ 3.750,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F4A34A1CB3847302942B17F626507A776A776A9A Checknum: 231517	R$ 225,61	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 90F25D19FBC28F073496A821F5843744376EE319 Checknum: 231518	R$ 267,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 44773778601FFDD3F43993D7E7B7AAF1AE198F18 Checknum: 231518	R$ 20,10	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: BDC219779DA6283945197E7A9AE8A46605C37496 Checknum: 231519	R$ 620,91	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
23/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 5A7BA8EE0834CFF8E5819924874E57E441C1F629 Checknum: 231521	R$ 338,82	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar

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