Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 740267584708430D7669F4C753CEB2655A43070B Checknum: 131305	R$ 2.716,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 802F1310D845B99771249D0416E47948443CC07B Checknum: 131305	R$ 124,06	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: CEE46913EAB31F8B80F812DA9A344326AB8930DC Checknum: 131306	R$ 535,28	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: ACFFB56DF10EBD77C830442C94F13B3921AA337D Checknum: 131306	R$ 213,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 8F0C72384BA17C6A3D288E50E6ACC01691301763 Checknum: 131308	R$ 561,25	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 8232EB2345F8927B5B95B127B5AEDBAAC585FEAF Checknum: 131309	R$ 329,81	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 332F8F887B743839021CC898CB767B52A1222630 Checknum: 131315	R$ 326,97	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 1B6ABB44F05A2DBAF9CE170CC5F18C2B77A77575 Checknum: 131316	R$ 588,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 380B74CF93876A9CF60CC56237638E8456B3A7EF Checknum: 131316	R$ 562,22	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 23A089C7E8EC714E79ED4BD4BC7852F3F64C1163 Checknum: 131317	R$ 192,76	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: A5D3E8A00F28283B6AD718CB5588B87633F8180C Checknum: 131318	R$ 383,22	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 370B9045F7862E2863CF3E56BE4B0E4435DE8893 Checknum: 131318	R$ 10,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7A548F52209FE5591EDA276E0F5CF8A9CDE7B0D7 Checknum: 131318	R$ 147,79	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3F65A20E9352870B259252834F0D5EA2FBDC4692 Checknum: 131319	R$ 98,91	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: C0A8FE2FB26E81671CA05EC8D73B5F02D97907BE Checknum: 131320	R$ 335,56	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6EA3827AC4EE29C54D2CD739C07E516BBA09B953 Checknum: 131320	R$ 374,41	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7FD2E88E6CE93EB12354551712125780DAA70EE6 Checknum: 131321	R$ 511,32	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 5D149DE0FB989355BEA04AD0FC0C7C63A54463CC Checknum: 131322	R$ 127,58	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3C01AD1006303EA78ED63F654BA7B4DF7B67CC06 Checknum: 131323	R$ 418,49	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 3F00F80088F6504A6D7C6E72EC58F8960D47BCC4 Checknum: 131323	R$ 355,13	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F1092DD885AA2C58537A690D340D1FF70BB5441B Checknum: 131324	R$ 176,69	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 31B1B3BB48A3BDB33401D9EBBA3BE7D1C1463BEA Checknum: 131325	R$ 159,51	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: E6EB4F10FF99C04B500DE29C7D3C22487A91F36F Checknum: 131329	R$ 48,80	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 847F830D99AFB6EFFFE1E9203DAD6436492E77E0 Checknum: 131344	R$ 30,96	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
13/03/2026 16/04 23:08	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 1F794BA18ABDBBCAAEE4794F9CA88B452E1F719C Checknum: 131357	R$ 126,50	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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