Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 791C4717B7DAAE6E2A5A45F50DD1AEE09058A88E Checknum: 301429
R$ 225,61 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: A9CA4C6FD7C3FEC158CA22464C5FB480F4241759 Checknum: 301428
R$ 97,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 9288FC2F56AEB8A2728EAECCAD816BDB6435D87F Checknum: 301428
R$ 88,17 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 673CFEC8563EAA5782855AFE1923FBA47A54C8E8 Checknum: 301420
R$ 255,58 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 85676431671A4AFE3048072D890D9CD46621A419 Checknum: 301411
R$ 33,06 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: D0E10E3F0EABE57CB5A0DE28228D5FD2873CE99B Checknum: 301355
R$ 180,02 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: D288F30DD09089AFA9555DCE7907989230E00BB3 Checknum: 301354
R$ 778,89 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 8B402FDB9647FEF4DA7164C97CAE15C84C47BE0B Checknum: 301353
R$ 442,81 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 8BAFF18BEDF03E97C1942D112748E07AE30B60C7 Checknum: 301351
R$ 560,23 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 0FB90EC86C9E736FE7B4169566230C42E4343E4E Checknum: 301348
R$ 751,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: C1B880125B07C8D8DCCD0AAACCF4805857F1D004 Checknum: 301346
R$ 259,87 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: C284335A6DAC60A055829E0CC2AC5C5FFE9BACDA Checknum: 301345
R$ 104,23 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: C6E836ABF5778ADDF28A1A919465828F83868CDD Checknum: 301344
R$ 571,48 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: 1E127C3582D4AE57C5CEA72D56546B220A260E16 Checknum: 301336
R$ 4.312,39 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 16EF1478C19C06E5825C7FB11334836461F54BBF Checknum: 301306
R$ 4,74 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: C47A2B7DB5B7290E5A9D32381352A6AD1F0CE2F6 Checknum: 301244
R$ 10,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: FA30ED91D128802AB1A404655E35DCC6D23FCAB5 Checknum: 301235
R$ 63,37 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: C44F4B85AD4EDE6E7F1E69FFEAADD39DADFF8F7A Checknum: 301223
R$ 55,48 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 5B17B9735FFF1991BBB9F1CD4115C24B7C7476FE Checknum: 301218
R$ 23,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: D7EA06B70D7496EC5EBBA6943889EAFEBBE0607C Checknum: 301216
R$ 24,94 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 573046C11F4D8AFB42C3850E6A006FE27AE6B986 Checknum: 301215
R$ 138,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 01EC0B228A0B5126E36E1C83CA4A0E3C2B1E8858 Checknum: 301213
R$ 30,70 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 5E967670BBE0BAD927E75BF2DE11EE5A5671BB6D Checknum: 301142
R$ 37,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: B025A8065256782D8D8458971162CBF83731B309 Checknum: 301124
R$ 29,48 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: A41142BE952330B81159B0159EAC6E3DB4B470A7 Checknum: 301054
R$ 9,98 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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