Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar

Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36

Data	Tipo	Empresa	Detalhe bancário	Valor	Conciliação	Ação
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: A7FB976A18EAEE7B0168C21989C24DDAEEA46ACF Checknum: 101108	R$ 29,69	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: C4538E608678555FE65A789524095C214B81773A Checknum: 101114	R$ 72,33	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: F1E638660437839F1AB32784DFE9706950D62212 Checknum: 101124	R$ 88,00	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: 2B665982C8B23790AF916F9F87C1972D23EFCAA6 Checknum: 101139	R$ 31,44	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRE PIX CH Ref: F67056F0CFDEA8F9D55706D03882CABE0769E1BB Checknum: 101147	R$ 109,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	RG CDB 95 Ref: 1E4C3BEFAFA980642D45D2162A8EE4BAB11558E1 Checknum: 702	R$ 20.000,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 51B7D188EB4CDBB80EE4813EF97EC80BFF7159F4 Checknum: 101156	R$ 40,00	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 54A9A2FF4BF9C6A668ECE70560EA513FAECCB043 Checknum: 101230	R$ 21,29	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 9740CC9F276ED914FC0C3B82FAF0217B757B33C8 Checknum: 101300	R$ 11,98	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	CRED PIX Ref: 654D1031E9E0D683AF26EAD83A12CF64FCB5FE41 Checknum: 101306	R$ 3.812,10	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 1019BECB3F694E64A6FF900CBED04B406611640C Checknum: 101307	R$ 449,45	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: FB0BD7406CE2670A1E7DC65548E4F85D89AA805E Checknum: 101308	R$ 2.282,60	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F8A87DE3A1296394035ACD5A7B2A5CBB3BE9FE99 Checknum: 101309	R$ 2.713,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B955624FC48C82E3AE5BCFFD7C64D1E007D63FB8 Checknum: 101309	R$ 227,04	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 5ADD80C7AFDBA1BE531875B6EC48A66BC4F230F4 Checknum: 101310	R$ 1.817,77	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: F67D98C70FA2C5432A745A73A50295FA368F3D50 Checknum: 101311	R$ 609,20	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 0EB2925C32FEBC3F993425BEF0C76358340822D7 Checknum: 101311	R$ 1.610,78	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B511618CF8E7DCBE69C604F790D4144F4C1908DC Checknum: 101312	R$ 352,99	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 7C207A3D2F4F48F1E29739A6B792E3385EED3597 Checknum: 101313	R$ 144,44	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: B379BE701E5D8197D61EB12DEDFF6E8BB1C21392 Checknum: 101313	R$ 2.190,65	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: CC886351538E9D846CAFEBBAE38B7F33A4374CD3 Checknum: 101314	R$ 203,88	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 0E665487D5753679F059C81AEAC0A978DEF82E92 Checknum: 101316	R$ 10,73	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 6A5CD9A381F0FFECBCDFD1B778AE1868E2E59335 Checknum: 101317	R$ 2.367,76	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	C PIX QRES Ref: 1DE4366BAEA17D1A5EA48EFF59978B9BC56ECD3B Checknum: 101318	R$ 16,56	Conciliado Lançamento conciliado com recebíveis.	Mesa manual Detalhar
10/03/2026 16/04 23:07	Crédito	FARMACIA MELISSA LTDA Extrato OFX	PAG BOLETO Ref: 2E1E226BD22C64239377BEC460397AE41187B5A5 Checknum: 101318	R$ 241,25	Pendente Aguardando regra, automação ou revisão manual.	Mesa manual Detalhar

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