Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: D3A49CEDDF9480FA5BFBB43AFA8F6BA9D3ADFEE5 Checknum: 12126
R$ 93,75 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 68EF460B86B07E4E01C0289709B3531654C74801 Checknum: 12129
R$ 5,68 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 9621ACB110E7CB409DE2BC92C5D7F334F26F443C Checknum: 12136
R$ 70,04 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CC
Ref: 03CDCF2FC3295DE283D67C7976B81171F071F3B3 Checknum: 503
R$ 5.733,91 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CC
Ref: 5CDF8B593CF9A61247865BDC65B08670BBBF6917 Checknum: 504
R$ 2.950,01 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CC
Ref: 21C592E06F155A3B4FC74F070B5FB6D16C346AB3 Checknum: 508
R$ 559,51 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CD
Ref: 36A5D9C776B5B2260125D8B9D5B2574D1FA54F89 Checknum: 525
R$ 11.799,05 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CD
Ref: 73E6DB53DEB7E6669A658490AFEB575313BAD218 Checknum: 526
R$ 13.168,68 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CD
Ref: E8CDF6FE6FAAA6AE275F83FC500147CFA8988487 Checknum: 527
R$ 4.187,83 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 68A7C801ACD8443D38A6B30595690EBA7F25FE23 Checknum: 20859
R$ 139,25 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 1AFCA61795C13EF3BC6FD7F30E2E2D33F1BCA94F Checknum: 20912
R$ 12,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 39A4FD40C23DB3CA149DD1B7763E959E2329FD21 Checknum: 21006
R$ 22,63 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 3596C8E3E3E8F9B8964D11250DF39631D007972A Checknum: 21025
R$ 25,47 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DEB PIX CH
Ref: 12A1D28BEBD31B886A7E25BD07DDBF5A5E64CC4B Checknum: 21033
R$ 4.974,20 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 1FB68CEB5EA809454516A24E6B4F011AD15205C0 Checknum: 21044
R$ 363,80 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 68F5BDFD3717C8D4BE333195F31C43C6713EF353 Checknum: 21045
R$ 697,28 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: E0C3DEA73B0D9C796697F428F4A710C9642A2B46 Checknum: 21045
R$ 97,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: E4289114514E2D6311A0D373D7AB711A36C2F8B5 Checknum: 21046
R$ 1.351,41 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 07C60C355AA148AAA3C8424E1FDB2353F70B52AA Checknum: 21047
R$ 183,15 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: A394749B4ACDF42D287CD40702E359BCB95E9697 Checknum: 21047
R$ 142,53 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 50361F3CF8F7883CB368635C043C5C0DBBBFF457 Checknum: 21048
R$ 3.191,73 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 0BE8D13909010E0D0697AB62E27441C8A49B6DFD Checknum: 21049
R$ 14,27 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 45EB67EC9BADDDCA8D632BB6A5056EED14308BCB Checknum: 21050
R$ 1.092,70 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 878647D19FDB2E2199D8036B027D7A815C4405A4 Checknum: 21051
R$ 115,41 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 89311C7B2B20696FD9BF8E580D8FFAC00F455C1A Checknum: 21051
R$ 358,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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