Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 26D36C8E42C7D53DB756A0E3259CA783A1DF9FF5 Checknum: 21126
R$ 443,28 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: A81555889620A440BC57F4AADE06CB179EF97B7B Checknum: 21127
R$ 169,38 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: AA10E817D87C8411655C3452E6B60ED45165BFCC Checknum: 21127
R$ 322,31 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 120F99A10F79E328706BE29DD389F04AF609C44A Checknum: 21129
R$ 1.061,36 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 11DEA54D0C8D7C423F9A338BD5C7AAC4096C4D19 Checknum: 21130
R$ 31,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: C62902B03DD5E0D5263D87F000D4EDB5C91D171F Checknum: 21130
R$ 2.514,20 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PAG BOLETO
Ref: 7F99E3FD3DA5BDB6A8CFD7A6AFC38F575C09C4A7 Checknum: 21131
R$ 328,07 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 806FFDA1A63D14989C3E8249F66BC4D7A4AD5D4E Checknum: 21158
R$ 34,83 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 42D7146007CBF026BA18E4D57772F58D2A981E35 Checknum: 21209
R$ 16,56 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 14F01366A1A68A1581984F8D3F15CE30A554A7FD Checknum: 21238
R$ 16,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: D6DA9A4BB7E0AC27DD6DE1A086C6C5276AED078B Checknum: 21243
R$ 12,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: B75AC63E63626034AB94571508C91EF66B5238C8 Checknum: 21255
R$ 7,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: DB046436DF61A59E991B20D71BDB56A52DF4B1D6 Checknum: 21317
R$ 32,72 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 62A1D5C3601F93B83DDF689256D9AFABA7EEAB08 Checknum: 21320
R$ 45,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DEB PIX CH
Ref: F77D881BFBB51C4FF5572238936FD399E8182086 Checknum: 21341
R$ 191,04 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 23668CCEFBA8A82BD794888B6F28399320AD7058 Checknum: 21347
R$ 23,22 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: DC7FECCF3AE34D44261C1F08F731F3CF1C452EC1 Checknum: 21351
R$ 7,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DP DIN ATM
Ref: C3A8FFB1EFFE9055258F56C0696F9C883E2B336A Checknum: 386600
R$ 1.000,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: A2B207E852BDBC9D3F40CCE9515C5FCE485A2BBE Checknum: 21423
R$ 78,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 92EEDE754E629E1DEF7DD15C63512122B0B17692 Checknum: 21423
R$ 13,99 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 07119D325FD49AE823D3BBFC4085673D956C34CB Checknum: 21449
R$ 54,87 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 1AE8DDADF9DA417CF47ADA317C8BA0BCD2CCD96A Checknum: 21459
R$ 76,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 0C4E993B8B2639B5F6A3A377BA3587A0F6948AD2 Checknum: 21503
R$ 35,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: AEEC881A782F49BD921AC47B6C9169A14F71E362 Checknum: 21544
R$ 94,46 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
02/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: D586A5225FCEFE10E39D9362601576D07FDCBFF0 Checknum: 21545
R$ 79,93 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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