Extrato bancário

Visualização operacional dos créditos e débitos bancários usados na conciliação de cartões. Esta tela destaca memo, referência bancária, valor, direção e situação do vínculo conciliatório.

Cobertura

02/03/2026 a 31/03/2026

Valor conciliado

R$ 42.413,75

Valor em aberto

R$ 1.277.393,61

Lançamentos

3.191

Total de registros bancários disponíveis após os filtros.

Saldo líquido

R$ 1.319.807,36

Resultado líquido do extrato visível na tela.

Créditos

R$ 1.319.807,36

Entradas bancárias identificadas no período.

Conciliação concluída

332

10,4% dos lançamentos estão conciliados.

Atenção operacional

2.859

Pendentes, parciais e divergentes que ainda exigem ação.

Limpar
Referência bancária, memo e checknum Foco em conciliação de recebimentos

Lançamentos do extrato

Cada linha representa um evento bancário conciliável, com acesso rápido ao detalhe operacional.

Créditos: R$ 1.319.807,36
Data Tipo Empresa Detalhe bancário Valor Conciliação Ação
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CD
Ref: 56EAF52D4101B572C4DFDAAC794D5669EEA5F922 Checknum: 527
R$ 1.367,42 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CD
Ref: DECD0BEB89B5E921D050F68FFD11C720CB3BC4A5 Checknum: 526
R$ 3.116,43 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CD
Ref: 9D7D5D78FC313B3E454563B895A286F6AE420CDC Checknum: 525
R$ 2.430,08 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL EL CC
Ref: AABD83C7C01629A676857555BBE3E84300E365A3 Checknum: 508
R$ 992,75 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL VS CC
Ref: C8221F0BF200AA2F4996A700A35AB6AE0ADAB590 Checknum: 504
R$ 1.750,22 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CIEL MC CC
Ref: 283AEC90F8162381C205A2560ACCCB2A915F5901 Checknum: 503
R$ 1.903,97 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
DARF RFB
Ref: 7E26FB385018C7C63A9C523982B477A4AC63BD53 Checknum: 902606
R$ 2.696,02 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX ENVIADO ADRIANA ROGGENBACH 805.389.169-15
Ref: E639F762360A8F5BAE76A87EEBD68CF2A7D48C11 Checknum: 20260331007
R$ 1.000,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
PIX RECEBIDO FARMACI31/03 FARMACIA MELISSA LTDA ME 95.421.830/0001-07
Ref: 8FFC8D8C9D1A753F40A094136C16C9D4FA45AF23 Checknum: 20260331005
R$ 2.500,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE MAST DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: A5A643FF4114345C06FFBAC983227D9A880980C0 Checknum: 20260331004
R$ 58,46 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
SISPAG GOOD CD0067310219 EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. 59.158.642/0001-66
Ref: 77E11E1C9AEF9648F3D60E967AE26EA176275701 Checknum: 20260331003
R$ 38,85 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE VISA DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: 46E65F01031A2B483EA12267C945AD96A4972A2B Checknum: 20260331002
R$ 38,97 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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31/03/2026
16/04 23:06
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
RECEBIMENTO REDE ELO DB0010505920 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 01.425.787/0001-04
Ref: AB95DE8B03F9672BE455C71A944681961B5B7BAD Checknum: 20260331001
R$ 171,76 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 1562CC147B06B2FAA40C65B589FB7BDB53BEB400 Checknum: 302252
R$ 47,80 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 9E4AAE57A71A3FD1AD41D5106BB98B524A78D2FF Checknum: 302222
R$ 10,00 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 50B5F8A3EF706195CFCBB0B3BE7DB85D94C2C9C2 Checknum: 302217
R$ 24,47 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
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30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 0278A92ECDD848B8015E36B69FC974C4BCA4E0D9 Checknum: 302205
R$ 7,50 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 55DE3E9AB866691FD6731D1C46D8F8509586DBDF Checknum: 302203
R$ 54,82 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 14F4926C413F154BEF2DB07DB945CEFA09044E02 Checknum: 302126
R$ 67,47 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: A22BD48A4CC8E43998E29E26B1D6A2E93C7815FE Checknum: 302008
R$ 70,13 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 790C94D5A50F41F85CE1C41675F70C05972C432C Checknum: 302006
R$ 28,98 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 7E6D9F4BCA33B683513BCF01424F6D83259177E3 Checknum: 302005
R$ 12,63 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
C PIX QRES
Ref: 7F791AFB1DE5F47E57AEE98E60C505F18F90063B Checknum: 302000
R$ 40,89 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRED PIX
Ref: FC0CD5A320043AABF056364F3D20FC4D1C1878F9 Checknum: 301959
R$ 28,96 Conciliado
Lançamento conciliado com recebíveis.
Mesa manual Detalhar
30/03/2026
16/04 23:08
 Crédito
FARMACIA MELISSA LTDA
Extrato OFX
CRE PIX CH
Ref: 9FED0E5DDC69E6D80C92F7B76D4780CB7095CEC1 Checknum: 301946
R$ 45,19 Pendente
Aguardando regra, automação ou revisão manual.
Mesa manual Detalhar
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